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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 493 264.00 | | 493 264.00 | 493 264.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 232.00 | 17 519.00 | 2 712.00 | 20 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 328.00 | 26 935.00 | 511 392.00 | 538 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 411.00 | | 447 411.00 | 447 411.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 116.00 | 355 163.00 | 504 953.00 | 860 116.00 |
CF Disponibilités | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 852.00 | 355 163.00 | 1 031 688.00 | 1 386 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 180.00 | 382 099.00 | 1 543 081.00 | 1 925 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 970.00 | | | 1 089 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 531.00 | | | 1 431 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 081.00 | | | 1 543 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 243.00 | 230 119.00 | 5 100 362.00 | 4 870 243.00 |
FG Production vendue services | 282 748.00 | | 282 748.00 | 282 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 991.00 | 230 119.00 | 5 383 110.00 | 5 152 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 234.00 | | | 5 384 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 640.00 | | | 5 283 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 170.00 | | | 584 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 842.00 | 538 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 984.00 | 18 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | 519 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 530.00 | | | 560 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 199.00 | 3 578.00 | 45 842.00 | 69 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | 4 984.00 | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | 3 578.00 | 40 858.00 | 60 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 073.00 | 95 089.00 | | 260 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 073.00 | 95 089.00 | | 260 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 073.00 | 95 089.00 | | 260 073.00 |
UG ‐ Financières | | 95 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 447 411.00 | 447 411.00 | | 447 411.00 |
VB T. V. A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 525.00 | 476 355.00 | 170.00 | 476 525.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
ST Autres comptes | 223 888.00 | | | 223 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 670.00 | | | 372 670.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 895.00 | | | 287 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |