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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 5 712.00 | 2 512.00 | 8 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 493 264.00 | | 493 264.00 | 493 264.00 |
AP Constructions | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 788.00 | 18 679.00 | 1 109.00 | 19 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 417.00 | 33 171.00 | 9 246.00 | 42 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 170.00 | 62 622.00 | 521 548.00 | 584 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
BZ Autres créances | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 022.00 | 234 344.00 | 575 678.00 | 810 022.00 |
CF Disponibilités | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 998.00 | 234 344.00 | 991 653.00 | 1 225 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 169.00 | 296 967.00 | 1 513 202.00 | 1 810 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 854.00 | | | 1 169 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 348.00 | | | 1 472 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 202.00 | | | 1 513 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 686.00 | 365 976.00 | 4 337 662.00 | 3 971 686.00 |
FG Production vendue services | 244 167.00 | | 244 167.00 | 244 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 853.00 | 365 976.00 | 4 581 829.00 | 4 215 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 764.00 | | | 4 672 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 237.00 | | | 4 611 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 300.00 | | 11 870.00 | 572 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | 2 800.00 | 20 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 460.00 | | 9 070.00 | 551 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 4 078.00 | | 58 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 287.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 3 791.00 | | 53 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 952.00 | | 72 607.00 | 306 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 952.00 | | 72 607.00 | 306 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 952.00 | | 72 607.00 | 306 952.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 218 176.00 | | | 218 176.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 214.00 | 358 043.00 | 170.00 | 358 214.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
ST Autres comptes | 175 347.00 | | | 175 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 218.00 | | | 266 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 552.00 | | | 233 552.00 |