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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 493 264.00 | | 493 264.00 | 493 264.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 482.00 | 20 366.00 | 1 115.00 | 21 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 578.00 | 29 782.00 | 509 795.00 | 539 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 772.00 | 370 690.00 | 139 082.00 | 509 772.00 |
CF Disponibilités | 388 546.00 | | 388 546.00 | 388 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 845.00 | 370 690.00 | 745 155.00 | 1 115 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 424.00 | 400 473.00 | 1 254 951.00 | 1 655 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DH Report à nouveau | 826 643.00 | | | 826 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 878.00 | | | 1 229 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 951.00 | | | 1 254 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 765.00 | | 4 723 765.00 | 4 723 765.00 |
FG Production vendue services | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 623.00 | | 5 020 623.00 | 5 020 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 903.00 | | | 5 050 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 635.00 | | | 4 888 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 328.00 | | 1 250.00 | 538 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 672.00 | | 1 250.00 | 519 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 134.00 | | 29 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 134.00 | | 26 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 899.00 | 66 791.00 | | 303 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 899.00 | 66 791.00 | | 303 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 899.00 | 66 791.00 | | 303 899.00 |
UG ‐ Financières | | 66 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 697.00 | 217 526.00 | 170.00 | 217 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
YT Sous‐traitance | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 868.00 | | | 313 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 956.00 | | | 332 956.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 749.00 | | | 338 749.00 |