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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 493 264.00 | | 493 264.00 | 493 264.00 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 5 716.00 | 793.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 20 366.00 | 2 404.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 757.00 | 30 879.00 | 511 878.00 | 542 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 506.00 | 47 025.00 | 180 481.00 | 227 506.00 |
BZ Autres créances | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 956.00 | 332 964.00 | 376 991.00 | 709 956.00 |
CF Disponibilités | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 065.00 | 379 989.00 | 962 076.00 | 1 342 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 823.00 | 410 868.00 | 1 473 954.00 | 1 884 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DH Report à nouveau | 826 643.00 | | | 826 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 646.00 | | | 1 265 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 954.00 | | | 1 473 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 870.00 | | 3 865 870.00 | 3 865 870.00 |
FG Production vendue services | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 094.00 | | 3 902 094.00 | 3 902 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 221.00 | | | 3 955 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 185.00 | | | 3 757 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 578.00 | | 3 179.00 | 539 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 922.00 | | 3 179.00 | 520 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 782.00 | 1 096.00 | | 29 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 1 096.00 | | 26 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 025.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 690.00 | 8 854.00 | 46 580.00 | 370 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 690.00 | 55 879.00 | 46 580.00 | 370 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 690.00 | 55 879.00 | 46 580.00 | 370 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 854.00 | 46 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VI Groupe et associés | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 252.00 | 315 082.00 | 170.00 | 315 252.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 308.00 | 31 017.00 | 177 291.00 | 208 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
YT Sous‐traitance | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 961.00 | | | 212 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 622.00 | | | 258 622.00 |
ZE Dividendes | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 309.00 | | | 256 309.00 |