| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 138 024.00 | 130 706.00 | 7 318.00 | 138 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 16 287.00 | 6 912.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 581.00 | 20 720.00 | 9 861.00 | 30 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 904.00 | 168 473.00 | 37 431.00 | 205 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 011.00 | | 292 011.00 | 292 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 916.00 | 168 473.00 | 329 443.00 | 497 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
DL TOTAL (I) | 242 073.00 | | | 242 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 443.00 | | | 329 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 603 568.00 | | 603 568.00 | 603 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 991.00 | | 604 991.00 | 604 991.00 |
FM Production stockée | | | -8 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 476.00 | | | 607 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 446.00 | | | 533 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 740.00 | | 20 935.00 | 187 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 205 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 191 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 527.00 | | 12 047.00 | 182 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 8 888.00 | 4 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 084.00 | 6 160.00 | 2 771.00 | 165 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 324.00 | 6 160.00 | 2 771.00 | 164 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 577.00 | 157 123.00 | 1 454.00 | 158 577.00 |
VW T.V.A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |