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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 094.00 | 416.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 138 024.00 | 134 197.00 | 3 827.00 | 138 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 992.00 | 26 246.00 | 15 746.00 | 41 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 419.00 | 32 350.00 | 9 070.00 | 41 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 591.00 | 193 886.00 | 90 705.00 | 284 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 179.00 | | 266 179.00 | 266 179.00 |
BZ Autres créances | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 947.00 | 193 886.00 | 550 061.00 | 743 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DL TOTAL (I) | 376 921.00 | | | 376 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 061.00 | | | 550 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 942 989.00 | | 942 989.00 | 942 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 572.00 | | 943 572.00 | 943 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 769.00 | | | -22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 920.00 | | | 958 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 550.00 | | | 850 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 975.00 | | 45 673.00 | 247 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 61 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 284 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 731.00 | | 6 703.00 | 214 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 733.00 | | 38 970.00 | 31 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 091.00 | 11 795.00 | | 182 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 250.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 247.00 | 11 545.00 | | 181 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 266 179.00 | 266 179.00 | | 266 179.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 164.00 | 2 671.00 | 2 494.00 | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 704.00 | 296 886.00 | 58 817.00 | 355 704.00 |
VW T.V.A. | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 140.00 | 170 647.00 | 2 494.00 | 173 140.00 |