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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 844.00 | 666.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 138 024.00 | 133 076.00 | 4 948.00 | 138 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 288.00 | 21 164.00 | 14 125.00 | 35 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 419.00 | 27 008.00 | 14 412.00 | 41 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 975.00 | 182 091.00 | 65 884.00 | 247 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 988.00 | | 330 988.00 | 330 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 963.00 | 182 091.00 | 396 872.00 | 578 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DL TOTAL (I) | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 872.00 | | | 396 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 782 315.00 | | 782 315.00 | 782 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 557.00 | | 784 557.00 | 784 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 519.00 | | | -21 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 651.00 | | | 791 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 708.00 | | | 741 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 407.00 | | 20 521.00 | 230 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 247 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 214 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 750.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 691.00 | | 17 994.00 | 199 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 956.00 | | 1 777.00 | 29 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 539.00 | 9 505.00 | 2 954.00 | 175 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 84.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 779.00 | 9 421.00 | 2 954.00 | 174 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 784.00 | 2 620.00 | 5 164.00 | 7 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VP Divers | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 438.00 | 149 591.00 | 19 847.00 | 169 438.00 |
VW T.V.A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 321.00 | 123 157.00 | 5 164.00 | 128 321.00 |