| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 344.00 | 166.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 138 024.00 | 135 318.00 | 2 706.00 | 138 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 722.00 | 31 595.00 | 17 127.00 | 48 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 34 622.00 | 14 492.00 | 49 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 982.00 | 202 879.00 | 125 103.00 | 327 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 360.00 | | 448 360.00 | 448 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 342.00 | 202 879.00 | 573 463.00 | 776 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 536.00 | | | 308 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
DL TOTAL (I) | 409 434.00 | | | 409 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EA Autres dettes | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 463.00 | | | 573 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 911 694.00 | | 911 694.00 | 911 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 792.00 | | 912 792.00 | 912 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 224.00 | | | -22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 896.00 | | | 921 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 382.00 | | | 829 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 591.00 | | 46 054.00 | 284 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 327 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 235 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 435.00 | | 17 088.00 | 221 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 646.00 | | 28 966.00 | 61 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 886.00 | 11 656.00 | 2 663.00 | 193 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 250.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 792.00 | 11 406.00 | 2 663.00 | 192 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 605.00 | 207 821.00 | 87 784.00 | 295 605.00 |
VW T.V.A. | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |