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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 34 465.00 | 13 978.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 557.00 | 24 174.00 | 23 383.00 | 47 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 117.00 | 69 448.00 | 136 669.00 | 206 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 526.00 | | 450 526.00 | 450 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 643.00 | 69 448.00 | 587 195.00 | 656 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 327 141.00 | | | 327 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 195.00 | | | 587 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 740.00 | | 825 740.00 | 825 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 740.00 | | 825 740.00 | 825 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 960.00 | | | -26 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 123.00 | | | 836 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 416.00 | | | 858 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 982.00 | | 29 636.00 | 327 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 99 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 500.00 | 206 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 995.00 | 105 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 859.00 | | 18 436.00 | 235 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 612.00 | | 11 200.00 | 90 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 879.00 | 15 565.00 | 148 995.00 | 202 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 166.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 535.00 | 15 399.00 | 148 995.00 | 201 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VC Groupe et associés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 65 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 023.00 | 237 544.00 | 96 479.00 | 334 023.00 |
VW T.V.A. | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 054.00 | 160 054.00 | 65 000.00 | 260 054.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |