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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 743.00 | 178 923.00 | 820.00 | 179 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 446.00 | 180 934.00 | 143 512.00 | 324 446.00 |
060 Stock marchandises | 77 558.00 | 10 393.00 | 67 165.00 | 77 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | 722.00 | 14 821.00 | 15 543.00 |
072 Créances – Autres | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
084 Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 715.00 | 11 114.00 | 124 601.00 | 135 715.00 |
110 Total général Actif | 460 161.00 | 192 048.00 | 268 112.00 | 460 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 427.00 | | | 244 427.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
252 Charges sociales | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 640.00 | | | 219 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 570.00 | | | 326 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 114.00 | | | 11 114.00 |