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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 833.00 | 181 098.00 | 143 734.00 | 324 833.00 |
060 Stock marchandises | 97 042.00 | 3 245.00 | 93 797.00 | 97 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | 273.00 | 14 198.00 | 14 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 185.00 | 3 518.00 | 132 668.00 | 136 185.00 |
110 Total général Actif | 461 018.00 | 184 616.00 | 276 402.00 | 461 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
230 Autres produits | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
242 Autres charges externes. | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
252 Charges sociales | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 013.00 | | | 210 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |