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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 261.00 | 134 527.00 | 143 734.00 | 278 261.00 |
060 Stock marchandises | 110 514.00 | 26 715.00 | 83 799.00 | 110 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | 4 353.00 | 9 678.00 | 14 031.00 |
072 Créances – Autres | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
084 Disponibilités | 99 140.00 | | 99 140.00 | 99 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 936.00 | 31 068.00 | 202 868.00 | 233 936.00 |
110 Total général Actif | 512 197.00 | 165 595.00 | 346 602.00 | 512 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
242 Autres charges externes. | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
252 Charges sociales | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 172.00 | | | 245 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |