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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 488.00 | 181 754.00 | 143 734.00 | 325 488.00 |
060 Stock marchandises | 87 022.00 | 11 451.00 | 75 571.00 | 87 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | 371.00 | 15 960.00 | 16 331.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
084 Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 310.00 | 11 822.00 | 114 488.00 | 126 310.00 |
110 Total général Actif | 451 798.00 | 193 576.00 | 258 222.00 | 451 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
230 Autres produits | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
242 Autres charges externes. | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
252 Charges sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 446.00 | | | 324 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |