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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 319.00 | 136 585.00 | 143 734.00 | 280 319.00 |
060 Stock marchandises | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 222.00 | | 184 222.00 | 184 222.00 |
110 Total général Actif | 464 541.00 | 136 585.00 | 327 956.00 | 464 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
230 Autres produits | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
252 Charges sociales | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |