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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 21 509.00 | 2 406.00 | 23 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 632.00 | 437 925.00 | 64 706.00 | 502 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 451.00 | 550 285.00 | 100 167.00 | 650 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 119.00 | | 585 119.00 | 585 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 464.00 | 1 056 799.00 | 1 059 665.00 | 2 116 464.00 |
BT Marchandises | 658 656.00 | | 658 656.00 | 658 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
BZ Autres créances | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 224.00 | | 661 224.00 | 661 224.00 |
CF Disponibilités | 190 566.00 | | 190 566.00 | 190 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 256.00 | | 2 181 256.00 | 2 181 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 720.00 | 1 056 799.00 | 3 240 921.00 | 4 297 720.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | 47 080.00 | 1 367.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 1 982 616.00 | 1 850 409.00 | | 1 982 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844.00 | 232 207.00 | | 63 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 140.00 | 2 158 296.00 | | 2 122 140.00 |
DP Provisions pour risques | 41 196.00 | 38 932.00 | | 41 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 196.00 | 38 932.00 | | 41 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | 76 308.00 | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 997.00 | 680 359.00 | | 707 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 445.00 | 290 483.00 | | 303 445.00 |
EA Autres dettes | 24 443.00 | 20 862.00 | | 24 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 585.00 | 1 086 066.00 | | 1 077 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 921.00 | 3 283 294.00 | | 3 240 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 585.00 | 1 086 066.00 | | 1 077 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 221.00 | | 4 610 221.00 | 4 610 221.00 |
FG Production vendue services | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 593.00 | | 4 734 593.00 | 4 734 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | 3 528.00 | | 7 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 1 625.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | 5 153.00 | | 18 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 110.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 110.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 104.00 | 5 043.00 | | 12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 79 914.00 | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 100.00 | 4 934 853.00 | | 4 806 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 256.00 | 4 702 646.00 | | 4 742 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 844.00 | 232 207.00 | | 63 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 894.00 | | 214 335.00 | 1 966 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 665 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 765.00 | 2 116 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | 298 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 936.00 | 1 153 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 775.00 | | 2 933.00 | 298 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 527.00 | | 138 492.00 | 1 072 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 592.00 | | 72 910.00 | 595 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 294.00 | 35 066.00 | 56 641.00 | 1 031 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 527.00 | 3 385.00 | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 927.00 | 34 539.00 | 53 256.00 | 1 006 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 932.00 | 2 264.00 | | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | 49 344.00 | | 38 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 997.00 | 707 997.00 | | 707 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 119.00 | 585 119.00 | | 585 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VP Divers | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 052.00 | 1 286 052.00 | | 1 286 052.00 |
VW T.V.A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 585.00 | 1 077 585.00 | | 1 077 585.00 |