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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 819.00 | 25 507.00 | 1 312.00 | 26 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 311.00 | 483 399.00 | 37 911.00 | 521 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 743.00 | 615 313.00 | 82 429.00 | 697 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 545.00 | 1 124 220.00 | 510 325.00 | 1 634 545.00 |
BT Marchandises | 697 934.00 | | 697 934.00 | 697 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 014.00 | | 481 014.00 | 481 014.00 |
BZ Autres créances | 163 722.00 | | 163 722.00 | 163 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 285.00 | | 1 037 285.00 | 1 037 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 053.00 | | 2 865 053.00 | 2 865 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 598.00 | 1 124 220.00 | 3 375 379.00 | 4 499 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 1 845 973.00 | 1 794 736.00 | | 1 845 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 759.00 | 201 237.00 | | 205 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 412.00 | 2 071 653.00 | | 2 127 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 079.00 | 52 329.00 | | 59 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 079.00 | 52 329.00 | | 59 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 563.00 | 69 121.00 | | 57 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 605.00 | 892 954.00 | | 713 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 100.00 | 362 842.00 | | 401 100.00 |
EA Autres dettes | 16 620.00 | 12 871.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 888.00 | 1 337 789.00 | | 1 188 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 379.00 | 3 461 771.00 | | 3 375 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 945.00 | 1 280 778.00 | | 1 143 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 740.00 | | 5 094 740.00 | 5 094 740.00 |
FG Production vendue services | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 742.00 | | 5 248 742.00 | 5 248 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 744.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 744.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 32 052.00 | | 10 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 32 052.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 926.00 | -31 308.00 | | -8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 65 032.00 | | 55 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 842.00 | 5 350 284.00 | | 5 265 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 084.00 | 5 149 047.00 | | 5 060 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 759.00 | 201 237.00 | | 205 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 617.00 | | 21 813.00 | 1 727 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 672.00 | 114 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 885.00 | 1 634 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 1 219 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 166.00 | | 1 062.00 | 300 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 264.00 | | 20 002.00 | 1 201 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 187.00 | | 750.00 | 226 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 529.00 | 43 904.00 | 2 213.00 | 1 082 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | 503.00 | | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 524.00 | 43 401.00 | 2 213.00 | 1 057 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 329.00 | 6 750.00 | | 52 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 329.00 | 6 750.00 | | 52 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 605.00 | 713 605.00 | | 713 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 011.00 | 12 068.00 | 34 694.00 | 57 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 284.00 | 733 284.00 | | 733 284.00 |
VW T.V.A. | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 888.00 | 1 143 945.00 | 34 694.00 | 1 188 888.00 |