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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 819.00 | 25 995.00 | 824.00 | 26 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 529.00 | 497 398.00 | 29 131.00 | 526 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 917.00 | 633 232.00 | 58 685.00 | 691 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 244.00 | 1 156 624.00 | 448 620.00 | 1 605 244.00 |
BT Marchandises | 637 150.00 | | 637 150.00 | 637 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
BZ Autres créances | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 1 691 954.00 | | 1 691 954.00 | 1 691 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 141.00 | | 3 205 141.00 | 3 205 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 385.00 | 1 156 624.00 | 3 653 761.00 | 4 810 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 1 551 732.00 | 1 845 973.00 | | 1 551 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | 205 759.00 | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 097.00 | 2 127 412.00 | | 1 756 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 835.00 | 59 079.00 | | 65 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 835.00 | 59 079.00 | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 457.00 | 57 563.00 | | 999 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 047.00 | 713 605.00 | | 388 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 907.00 | 401 100.00 | | 399 907.00 |
EA Autres dettes | 41 684.00 | 16 620.00 | | 41 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 829.00 | 1 188 888.00 | | 1 831 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 761.00 | 3 375 379.00 | | 3 653 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 801.00 | 1 143 945.00 | | 1 292 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 019.00 | | 4 627 019.00 | 4 627 019.00 |
FG Production vendue services | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 724.00 | | 4 762 724.00 | 4 762 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 1 303.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 1 303.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 10 229.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 10 229.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -8 926.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 55 015.00 | | 28 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 042.00 | 5 265 842.00 | | 4 793 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 356.00 | 5 060 084.00 | | 4 664 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 685.00 | 205 759.00 | | 128 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 545.00 | | 23 989.00 | 1 634 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 193.00 | 85 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 290.00 | 1 605 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 1 218 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 227.00 | | | 301 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 053.00 | | 6 489.00 | 1 219 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 265.00 | | 17 500.00 | 114 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 220.00 | 39 337.00 | 6 933.00 | 1 124 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 507.00 | 487.00 | | 25 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 713.00 | 38 849.00 | 6 933.00 | 1 098 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 079.00 | 6 756.00 | | 59 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 079.00 | 6 756.00 | | 59 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 047.00 | 388 047.00 | | 388 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 975.00 | 8 935.00 | 331 022.00 | 547 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 792.00 | 450 792.00 | | 450 792.00 |
VW T.V.A. | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 841.00 | 1 292 801.00 | 331 022.00 | 1 831 841.00 |