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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | 24 217.00 | 1 082.00 | 25 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 125.00 | 457 456.00 | 48 670.00 | 506 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 423.00 | 576 389.00 | 94 034.00 | 670 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 480.00 | | 676 480.00 | 676 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 704.00 | 1 105 142.00 | 1 107 562.00 | 2 212 704.00 |
BT Marchandises | 678 012.00 | | 678 012.00 | 678 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 444.00 | | 494 444.00 | 494 444.00 |
BZ Autres créances | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 719 961.00 | | 719 961.00 | 719 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 857.00 | | 2 542 857.00 | 2 542 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 561.00 | 1 105 142.00 | 3 650 419.00 | 4 755 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 632.00 | | | 686 632.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | 47 080.00 | 1 367.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 046 460.00 | 1 982 616.00 | | 2 046 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 275.00 | 63 844.00 | | 248 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 416.00 | 2 122 140.00 | | 2 370 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 561.00 | 41 196.00 | | 49 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 561.00 | 41 196.00 | | 49 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 259.00 | 707 997.00 | | 738 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 811.00 | 303 445.00 | | 398 811.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 24 443.00 | | 12 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 442.00 | 1 077 585.00 | | 1 230 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 419.00 | 3 240 921.00 | | 3 650 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 469.00 | 1 077 585.00 | | 1 161 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036 315.00 | | 5 036 315.00 | 5 036 315.00 |
FG Production vendue services | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 941.00 | | 5 255 941.00 | 5 255 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 468.00 | 7 517.00 | | 11 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 468.00 | 18 267.00 | | 11 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 483.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 6 163.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | 12 104.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 487.00 | 16 732.00 | | 79 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 198.00 | 4 806 100.00 | | 5 360 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 923.00 | 4 742 256.00 | | 5 111 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 275.00 | 63 844.00 | | 248 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 464.00 | | 148 287.00 | 2 116 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 046.00 | 736 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 046.00 | 2 212 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 323.00 | | 1 385.00 | 298 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 083.00 | | 23 466.00 | 1 153 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 058.00 | | 123 436.00 | 665 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 719.00 | 48 343.00 | | 1 009 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 509.00 | 2 708.00 | | 21 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 210.00 | 45 635.00 | | 988 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 196.00 | 8 365.00 | | 41 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 276.00 | 8 365.00 | | 88 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 259.00 | 738 259.00 | | 738 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 480.00 | 676 480.00 | | 676 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 494 444.00 | | | 494 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VB T. V. A. | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 831.00 | 11 858.00 | 48 485.00 | 80 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VP Divers | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 516.00 | 1 370 516.00 | | 1 370 516.00 |
VW T.V.A. | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 442.00 | 1 161 469.00 | 48 485.00 | 1 230 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |