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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 757.00 | 25 005.00 | 753.00 | 25 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 651.00 | 469 259.00 | 38 391.00 | 507 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 613.00 | 588 265.00 | 105 348.00 | 693 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 617.00 | 1 082 529.00 | 645 088.00 | 1 727 617.00 |
BT Marchandises | 676 598.00 | | 676 598.00 | 676 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 628.00 | | 648 628.00 | 648 628.00 |
BZ Autres créances | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 866 014.00 | | 866 014.00 | 866 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 683.00 | | 2 816 683.00 | 2 816 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 299.00 | 1 082 529.00 | 3 461 771.00 | 4 544 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 1 794 736.00 | 2 046 460.00 | | 1 794 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 237.00 | 248 275.00 | | 201 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 653.00 | 2 370 416.00 | | 2 071 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 329.00 | 49 561.00 | | 52 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 329.00 | 49 561.00 | | 52 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 121.00 | 80 884.00 | | 69 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 954.00 | 738 259.00 | | 892 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 842.00 | 398 811.00 | | 362 842.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 12 488.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 789.00 | 1 230 442.00 | | 1 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 771.00 | 3 650 419.00 | | 3 461 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 778.00 | 1 161 469.00 | | 1 280 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 688.00 | | 5 083 688.00 | 5 083 688.00 |
FG Production vendue services | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 720.00 | | 5 268 720.00 | 5 268 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 11 468.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 11 468.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 052.00 | 151.00 | | 32 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 052.00 | 151.00 | | 32 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 308.00 | 11 317.00 | | -31 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 032.00 | 79 487.00 | | 65 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 284.00 | 5 360 198.00 | | 5 350 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 047.00 | 5 111 923.00 | | 5 149 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 237.00 | 248 275.00 | | 201 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 704.00 | | 87 494.00 | 2 212 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 070.00 | 226 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 582.00 | 1 727 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 512.00 | 1 201 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 707.00 | | 458.00 | 299 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 549.00 | | 48 227.00 | 1 176 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 448.00 | | 38 809.00 | 736 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 062.00 | 47 978.00 | 23 512.00 | 1 058 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 217.00 | 788.00 | | 24 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 845.00 | 47 191.00 | 23 512.00 | 1 033 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 561.00 | 2 768.00 | | 49 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 641.00 | 2 768.00 | 47 080.00 | 96 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 954.00 | 892 954.00 | | 892 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 648 628.00 | | | 648 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 973.00 | 11 962.00 | 41 931.00 | 68 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VP Divers | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 442.00 | 989 442.00 | | 989 442.00 |
VW T.V.A. | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 789.00 | 1 280 778.00 | 41 931.00 | 1 337 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |