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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 681.00 | 1 152.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 50 538.00 | 47 618.00 | 98 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 579.00 | 55 470.00 | 341 109.00 | 396 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CF Disponibilités | 347 088.00 | | 347 088.00 | 347 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 849.00 | | 399 849.00 | 399 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 428.00 | 55 470.00 | 740 958.00 | 796 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 424 194.00 | | | 424 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
EA Autres dettes | 270 110.00 | | | 270 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 958.00 | | | 740 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 652.00 | | | 315 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 722.00 | | 405 722.00 | 405 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 722.00 | | 405 722.00 | 405 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 787.00 | | | 389 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 672.00 | | 4 500.00 | 398 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 396 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 99 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | | 4 500.00 | 102 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 10 765.00 | 6 207.00 | 50 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | 10 765.00 | 6 207.00 | 46 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 110.00 | 270 110.00 | | 270 110.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 614.00 | 6 502.00 | 1 112.00 | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 336.00 | 52 761.00 | 1 575.00 | 54 336.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 764.00 | 315 652.00 | 1 112.00 | 316 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
ST Autres comptes | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 965.00 | | | 91 965.00 |