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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 048.00 | 785.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 671.00 | 51 865.00 | 38 805.00 | 90 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 612.00 | 57 163.00 | 333 448.00 | 390 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CF Disponibilités | 291 736.00 | | 291 736.00 | 291 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 317.00 | | 437 317.00 | 437 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 929.00 | 57 163.00 | 770 766.00 | 827 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DG Autres réserves | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 452 323.00 | | | 452 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
EA Autres dettes | 278 508.00 | | | 278 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 443.00 | | | 318 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 766.00 | | | 770 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 443.00 | | | 318 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 469.00 | | 419 469.00 | 419 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 469.00 | | 419 469.00 | 419 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 538.00 | | | 427 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 410.00 | | | 399 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 579.00 | | 1 700.00 | 396 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 390 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 92 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 1 700.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 470.00 | 9 180.00 | 7 486.00 | 55 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 220.00 | 9 180.00 | 7 486.00 | 51 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 577.00 | 75 483.00 | 3 094.00 | 78 577.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 443.00 | 318 443.00 | | 318 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 029.00 | | | 88 029.00 |