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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 415.00 | 419.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 171.00 | 55 685.00 | 29 486.00 | 85 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 112.00 | 61 350.00 | 323 762.00 | 385 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CF Disponibilités | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 870.00 | | 498 870.00 | 498 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 982.00 | 61 350.00 | 822 632.00 | 883 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DG Autres réserves | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 485 641.00 | | | 485 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 275 009.00 | | | 275 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 632.00 | | | 822 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 744.00 | | 456 744.00 | 456 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 744.00 | | 456 744.00 | 456 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 497.00 | | | 460 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 179.00 | | | 427 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 612.00 | | | 390 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 385 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 87 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 163.00 | 8 223.00 | 4 036.00 | 57 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 8 223.00 | 4 036.00 | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 817.00 | 63 723.00 | 3 094.00 | 66 817.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 991.00 | 336 991.00 | | 336 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 394.00 | | | 102 394.00 |