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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 177.00 | 52 090.00 | 21 088.00 | 73 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 691.00 | 56 340.00 | 314 352.00 | 370 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 396 722.00 | | 396 722.00 | 396 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 601.00 | | 423 601.00 | 423 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 293.00 | 56 340.00 | 737 953.00 | 794 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DG Autres réserves | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EA Autres dettes | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 331.00 | | | 439 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 953.00 | | | 737 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 883.00 | | | 332 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 790.00 | | 438 790.00 | 438 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 790.00 | | 438 790.00 | 438 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 078.00 | | | 446 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 936.00 | | | 407 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 541.00 | | 6 578.00 | 366 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 370 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 73 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 433.00 | | 6 578.00 | 68 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 735.00 | 7 437.00 | 1 833.00 | 50 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | 7 437.00 | 1 833.00 | 46 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 466.00 | 21 018.00 | 106 448.00 | 127 466.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 379.00 | 26 879.00 | 2 500.00 | 29 379.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 331.00 | 332 883.00 | 106 448.00 | 439 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |