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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 693.00 | 56 377.00 | 21 316.00 | 77 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 207.00 | 60 627.00 | 314 580.00 | 375 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CF Disponibilités | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 738.00 | 60 627.00 | 789 111.00 | 849 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DG Autres réserves | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 351 386.00 | | | 351 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
EA Autres dettes | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 725.00 | | | 437 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 111.00 | | | 789 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 506.00 | | | 352 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 537.00 | | 417 537.00 | 417 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 537.00 | | 417 537.00 | 417 537.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 449.00 | | | 418 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 686.00 | | | 365 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 691.00 | | 8 641.00 | 370 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 375 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 77 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 230.00 | | | 293 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | | 8 641.00 | 73 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 340.00 | 8 414.00 | 4 126.00 | 56 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 8 414.00 | 4 126.00 | 52 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 829.00 | 283 829.00 | | 283 829.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 449.00 | 21 230.00 | 85 219.00 | 106 449.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 577.00 | 52 077.00 | 2 500.00 | 54 577.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 725.00 | 352 506.00 | 85 219.00 | 437 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |