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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 355.00 | 195.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 3 864.00 | 602.00 | 3 263.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 6 996.00 | 5 880.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 7 703.00 | 15 597.00 | 23 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 880.00 | 23 655.00 | 5 285 225.00 | 5 308 880.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BZ Autres créances | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 133.00 | 23 655.00 | 5 423 478.00 | 5 447 133.00 |
CU Autres participations | 5 257 926.00 | | 5 257 926.00 | 5 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 211 300.00 | 113 900.00 | | 211 300.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 41.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 899.00 | 97 497.00 | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 431 190.00 | 369 291.00 | | 431 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 504.00 | 2 132 178.00 | | 1 944 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 600.00 | 2 615 642.00 | | 2 615 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 95 039.00 | | 66 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | 82 190.00 | | 63 988.00 |
EA Autres dettes | 301 912.00 | 149 409.00 | | 301 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 288.00 | 5 074 457.00 | | 4 992 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 478.00 | 5 443 748.00 | | 5 423 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 659.00 | 3 130 224.00 | | 3 243 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 465.00 | | 1 529 465.00 | 1 529 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 465.00 | | 1 529 465.00 | 1 529 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 5 465.00 | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 459.00 | 4 017.00 | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 28 559.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 111.00 | 1 569 931.00 | | 1 530 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 212.00 | 1 472 434.00 | | 1 468 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 899.00 | 97 497.00 | | 61 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 026.00 | | 4 754.00 | 5 306 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 260 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 5 308 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 1 800.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | | 2 954.00 | 37 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 189.00 | | | 5 262 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812.00 | 12 844.00 | | 10 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 5 066.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 7 777.00 | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
VB T. V. A. | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 233.00 | 195 603.00 | 866 519.00 | 1 944 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 162.00 | 2 615 162.00 | | 2 615 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 178.00 | 123 815.00 | 2 363.00 | 126 178.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 288.00 | 3 243 659.00 | 866 519.00 | 4 992 288.00 |