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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 9 634.00 | 4 316.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 32 442.00 | 3 702.00 | 28 740.00 | 32 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 12 641.00 | 235.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 418.00 | 19 040.00 | 24 378.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 975.00 | 45 016.00 | 5 317 959.00 | 5 362 975.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BZ Autres créances | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
CF Disponibilités | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 147.00 | 45 016.00 | 5 568 130.00 | 5 613 147.00 |
CU Autres participations | 5 257 926.00 | | 5 257 926.00 | 5 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
DH Report à nouveau | -140 297.00 | 37.00 | | -140 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 019.00 | -140 334.00 | | -17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 273 837.00 | 290 856.00 | | 273 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 748 728.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 356.00 | 2 615 556.00 | | 4 348 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 106 431.00 | | 63 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 453.00 | 109 175.00 | | 103 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 773 982.00 | 606 104.00 | | 773 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 294.00 | 5 185 994.00 | | 5 294 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 130.00 | 5 476 850.00 | | 5 568 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 294.00 | 3 641 039.00 | | 5 294 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 343.00 | | 1 479 343.00 | 1 479 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 343.00 | | 1 479 343.00 | 1 479 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 5 600.00 | | 3 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 276.00 | 4 576.00 | | 4 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 697.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 749.00 | 1 365 234.00 | | 1 482 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 768.00 | 1 505 568.00 | | 1 499 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 019.00 | -140 334.00 | | -17 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 286.00 | | 34 689.00 | 5 328 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 362 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 1 800.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 847.00 | | 32 889.00 | 55 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 289.00 | | | 5 260 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 14 164.00 | | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 2 770.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | 11 394.00 | | 23 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 982.00 | 773 982.00 | | 773 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 348 356.00 | 4 348 356.00 | | 4 348 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 630.00 | | | 1 748 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 424.00 | 204 061.00 | 2 363.00 | 206 424.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 294.00 | 5 294 294.00 | | 5 294 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |