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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 6 864.00 | 5 286.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 964.00 | 1 227.00 | 8 738.00 | 9 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 10 140.00 | 2 736.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 006.00 | 12 622.00 | 20 385.00 | 33 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 286.00 | 30 852.00 | 5 297 434.00 | 5 328 286.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BZ Autres créances | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 702.00 | 30 852.00 | 5 476 850.00 | 5 507 702.00 |
CU Autres participations | 5 257 926.00 | | 5 257 926.00 | 5 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 300.00 | 211 300.00 | | 273 300.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 138.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 334.00 | 61 899.00 | | -140 334.00 |
DL TOTAL (I) | 290 856.00 | 431 190.00 | | 290 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 728.00 | 1 944 504.00 | | 1 748 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 556.00 | 2 615 600.00 | | 2 615 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 431.00 | 66 284.00 | | 106 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 175.00 | 63 988.00 | | 109 175.00 |
EA Autres dettes | 606 104.00 | 301 912.00 | | 606 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 994.00 | 4 992 288.00 | | 5 185 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 850.00 | 5 423 478.00 | | 5 476 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 039.00 | 3 243 659.00 | | 3 641 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 932.00 | | 1 353 932.00 | 1 353 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 932.00 | | 1 353 932.00 | 1 353 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | 538.00 | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 576.00 | 4 459.00 | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 234.00 | 1 530 111.00 | | 1 365 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 568.00 | 1 468 212.00 | | 1 505 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 334.00 | 61 899.00 | | -140 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 880.00 | | 23 006.00 | 5 308 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 5 328 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 7 200.00 | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | | 15 806.00 | 40 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 289.00 | | | 5 260 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | 10 797.00 | 3 600.00 | 23 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 2 109.00 | 3 600.00 | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 8 688.00 | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 630.00 | 203 674.00 | 902 272.00 | 1 748 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 162.00 | 2 615 162.00 | | 2 615 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 614.00 | 169 251.00 | 2 363.00 | 171 614.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 994.00 | 3 641 039.00 | 902 272.00 | 5 185 994.00 |