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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 9 039.00 | 3 111.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 35 802.00 | 7 161.00 | 28 641.00 | 35 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 12 839.00 | 38.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 23 659.00 | 16 676.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 853.00 | 52 697.00 | 5 309 155.00 | 5 361 853.00 |
BT Marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
CF Disponibilités | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 378.00 | 52 697.00 | 5 524 681.00 | 5 577 378.00 |
CU Autres participations | 5 257 926.00 | | 5 257 926.00 | 5 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
DH Report à nouveau | -157 316.00 | -140 297.00 | | -157 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 516.00 | -17 019.00 | | 134 516.00 |
DL TOTAL (I) | 408 353.00 | 273 837.00 | | 408 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 252.00 | 4 348 356.00 | | 4 257 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 948.00 | 63 865.00 | | 85 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 101.00 | 103 453.00 | | 65 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 537.00 | | |
EA Autres dettes | 707 924.00 | 773 982.00 | | 707 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 328.00 | 5 294 294.00 | | 5 116 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 681.00 | 5 568 130.00 | | 5 524 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 328.00 | 5 294 294.00 | | 5 116 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 021.00 | | 1 545 021.00 | 1 545 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 021.00 | | 1 545 021.00 | 1 545 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 456.00 | 4 276.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 35.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -35.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 336.00 | 1 482 749.00 | | 1 545 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 820.00 | 1 499 768.00 | | 1 410 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 516.00 | -17 019.00 | | 134 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 975.00 | | 4 398.00 | 5 362 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 5 361 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 89 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 736.00 | | 3 998.00 | 88 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 289.00 | | 400.00 | 5 260 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 016.00 | 11 469.00 | 3 788.00 | 45 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 1 205.00 | 1 800.00 | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 10 264.00 | 1 988.00 | 35 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 924.00 | 707 924.00 | | 707 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VB T. V. A. | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 257 252.00 | 4 257 252.00 | | 4 257 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 834.00 | 182 071.00 | 2 763.00 | 184 834.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 328.00 | 5 116 328.00 | | 5 116 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |