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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 10 119.00 | 2 031.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 80 503.00 | 13 732.00 | 66 771.00 | 80 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 13 478.00 | 4 848.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 398.00 | 29 031.00 | 14 368.00 | 43 398.00 |
BF Prêts | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 233.00 | 66 360.00 | 5 348 873.00 | 5 415 233.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CF Disponibilités | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 518.00 | 66 360.00 | 5 565 158.00 | 5 631 518.00 |
CU Autres participations | 5 257 926.00 | | 5 257 926.00 | 5 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 800.00 | -157 316.00 | | -22 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 147.00 | 134 516.00 | | 153 147.00 |
DL TOTAL (I) | 561 500.00 | 408 353.00 | | 561 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 102.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 343.00 | 4 257 252.00 | | 4 144 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 85 948.00 | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 290.00 | 65 101.00 | | 121 290.00 |
EA Autres dettes | 629 164.00 | 707 924.00 | | 629 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 658.00 | 5 116 328.00 | | 5 003 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 158.00 | 5 524 681.00 | | 5 565 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 658.00 | 5 116 328.00 | | 5 003 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 1 666 431.00 | | 1 666 431.00 | 1 666 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 447.00 | | 1 666 447.00 | 1 666 447.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 412.00 | 4 456.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 36.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 769.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 769.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 800.00 | 1 545 336.00 | | 1 666 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 652.00 | 1 410 820.00 | | 1 513 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 147.00 | 134 516.00 | | 153 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 853.00 | | 53 214.00 | 5 361 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | | 53 214.00 | 89 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 689.00 | | | 5 260 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 697.00 | 13 663.00 | | 52 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 1 080.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 12 583.00 | | 43 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 164.00 | 629 164.00 | | 629 164.00 |
UP Prêts | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VB T. V. A. | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 144 343.00 | 4 144 343.00 | | 4 144 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 151 590.00 | 2 763.00 | 154 353.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 658.00 | 5 003 658.00 | | 5 003 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |