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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 974.00 | 675 765.00 | 144 208.00 | 819 974.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 408.00 | 712 912.00 | 200 496.00 | 913 408.00 |
BT Marchandises | 736 218.00 | 201 261.00 | 534 957.00 | 736 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 786.00 | 11 650.00 | 275 136.00 | 286 786.00 |
BZ Autres créances | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 639.00 | 6 733.00 | 16 906.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 486 800.00 | | 486 800.00 | 486 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 328.00 | 219 644.00 | 1 471 683.00 | 1 691 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 736.00 | 932 556.00 | 1 672 180.00 | 2 604 736.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 764.00 | | | -1 155 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 391.00 | | | -108 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 355.00 | | | -1 255 355.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 240.00 | | | 331 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 118.00 | | | 359 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 217.00 | | | 458 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
EA Autres dettes | 1 491 339.00 | | | 1 491 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 416.00 | | | 2 568 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 180.00 | | | 1 672 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 913.00 | | | 724 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 235.00 | | 2 603 235.00 | 2 603 235.00 |
FG Production vendue services | 841 619.00 | | 841 619.00 | 841 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 854.00 | | 3 444 854.00 | 3 444 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 107 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 049.00 | | | 3 648 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 441.00 | | | 3 756 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 391.00 | | | -108 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 505.00 | | 1 611.00 | 955 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 56 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 913 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 708.00 | 825 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 749.00 | | 1 611.00 | 864 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 009.00 | 81 116.00 | 39 213.00 | 671 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 267.00 | 1 201.00 | | 30 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 741.00 | 79 914.00 | 39 213.00 | 640 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 655.00 | 3 263.00 | 2 800.00 | 358 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | 132.00 | 3 288.00 | 14 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 2 419.00 | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 380.00 | 2 551.00 | 3 288.00 | 220 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 035.00 | 5 814.00 | 6 088.00 | 579 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 6 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 339.00 | 106 053.00 | 424 539.00 | 1 491 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
UX Autres créances clients | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VP Divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 051.00 | 427 022.00 | 65 028.00 | 492 051.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 199.00 | 724 913.00 | 424 539.00 | 2 110 199.00 |