| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 303.00 | 379.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 163.00 | 779 021.00 | 58 142.00 | 837 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 911.00 | 803 801.00 | 106 109.00 | 909 911.00 |
BT Marchandises | 594 318.00 | 201 261.00 | 393 057.00 | 594 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 140.00 | 19 805.00 | 168 334.00 | 188 140.00 |
BZ Autres créances | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CF Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 608.00 | 221 066.00 | 701 541.00 | 922 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 519.00 | 1 024 868.00 | 807 650.00 | 1 832 519.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 886.00 | -1 603 553.00 | | -1 641 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | -38 333.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 632.00 | -1 633 086.00 | | -1 616 632.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 855.00 | 355 855.00 | | 355 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 1 048.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 826.00 | 388 040.00 | | 338 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 872.00 | 414 761.00 | | 427 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 976.00 | 73 233.00 | | 123 976.00 |
EA Autres dettes | 1 114 286.00 | 1 204 055.00 | | 1 114 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 428.00 | 2 121 648.00 | | 2 068 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 650.00 | 844 416.00 | | 807 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 243.00 | 665 213.00 | | 656 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 1 048.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 156.00 | 3 418.00 | 1 410 574.00 | 1 407 156.00 |
FG Production vendue services | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 039.00 | 3 418.00 | 1 800 457.00 | 1 797 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 55 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 539.00 | 27 612.00 | | 76 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 734.00 | 38 904.00 | | 57 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | 522.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 695.00 | 1 550.00 | | 9 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 7 155.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 695.00 | 94 567.00 | | -9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 571.00 | 2 567 430.00 | | 1 956 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 117.00 | 2 605 763.00 | | 1 940 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | -38 333.00 | | 16 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 358.00 | | 4 553.00 | 905 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 970.00 | | 4 553.00 | 838 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 412.00 | 22 389.00 | | 781 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 612.00 | 22 389.00 | | 762 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 79.00 | | | 79.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91.00 | | | 91.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
6T Sur comptes clients | 17 588.00 | 2 843.00 | 626.00 | 17 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 849.00 | 2 843.00 | 626.00 | 218 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 704.00 | 2 843.00 | 626.00 | 574 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 872.00 | 427 872.00 | | 427 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 286.00 | 103 969.00 | 1 010 317.00 | 1 114 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
UX Autres créances clients | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VC Groupe et associés | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 402.00 | 234 297.00 | 66 105.00 | 300 402.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 602.00 | 656 243.00 | 1 073 358.00 | 1 729 602.00 |