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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 75.00 | 606.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 610.00 | 756 859.00 | 75 751.00 | 832 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 358.00 | 781 412.00 | 123 945.00 | 905 358.00 |
BT Marchandises | 593 662.00 | 201 261.00 | 392 401.00 | 593 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 202.00 | 17 588.00 | 201 613.00 | 219 202.00 |
BZ Autres créances | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 319.00 | 218 849.00 | 720 470.00 | 939 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 677.00 | 1 000 261.00 | 844 416.00 | 1 844 677.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 553.00 | | | -1 603 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 086.00 | | | -1 633 086.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 040.00 | | | 388 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 761.00 | | | 414 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
EA Autres dettes | 1 204 055.00 | | | 1 204 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 648.00 | | | 2 121 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 213.00 | | | 665 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 406.00 | 962 067.00 | 1 925 474.00 | 963 406.00 |
FG Production vendue services | 422 639.00 | | 422 639.00 | 422 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 045.00 | 962 067.00 | 2 348 113.00 | 1 386 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 120 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 430.00 | | | 2 567 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 763.00 | | | 2 605 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 563.00 | | 2 072.00 | 916 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 905 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 838 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 175.00 | | 2 072.00 | 850 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 204.00 | 23 944.00 | 7 737.00 | 765 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 404.00 | 23 944.00 | 7 737.00 | 746 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
6T Sur comptes clients | 14 281.00 | 3 663.00 | 356.00 | 14 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 542.00 | 3 663.00 | 356.00 | 215 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 397.00 | 3 663.00 | 356.00 | 571 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 761.00 | 414 761.00 | | 414 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 055.00 | 135 661.00 | 1 068 394.00 | 1 204 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
UX Autres créances clients | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 950.00 | 292 162.00 | 45 787.00 | 337 950.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 607.00 | 665 213.00 | 1 068 394.00 | 1 733 607.00 |