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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 498.00 | 740 727.00 | 103 770.00 | 844 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 563.00 | 765 204.00 | 151 358.00 | 916 563.00 |
BT Marchandises | 652 697.00 | 201 261.00 | 451 436.00 | 652 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 510.00 | 14 281.00 | 204 229.00 | 218 510.00 |
BZ Autres créances | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CF Disponibilités | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 026.00 | 215 542.00 | 835 483.00 | 1 051 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 589.00 | 980 747.00 | 986 841.00 | 1 967 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 530.00 | | | -1 530 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 023.00 | | | -73 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 753.00 | | | -1 594 753.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 266.00 | | | 395 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
EA Autres dettes | 1 286 753.00 | | | 1 286 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 740.00 | | | 2 225 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 841.00 | | | 986 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 132.00 | | | 657 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 262.00 | | 31 166.00 | 945 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 47 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 866.00 | 916 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 380.00 | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 286.00 | 850 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 295.00 | | 31 166.00 | 864 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 249.00 | 33 867.00 | 23 912.00 | 755 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | 11 380.00 | 30 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 069.00 | 33 867.00 | 12 532.00 | 725 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | 3 321.00 | 761.00 | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 983.00 | 3 321.00 | 761.00 | 212 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 838.00 | 3 321.00 | 761.00 | 568 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 733.00 | 304 733.00 | | 304 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 753.00 | 113 411.00 | 212 594.00 | 1 286 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
UX Autres créances clients | 195 787.00 | 195 787.00 | | 195 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VB T. V. A. | 18 082.00 | 1 808.00 | | 18 082.00 |
VC Groupe et associés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VP Divers | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 902.00 | 315 898.00 | 59 003.00 | 374 902.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 474.00 | 657 132.00 | 212 594.00 | 1 830 474.00 |