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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 617.00 | 719 392.00 | 109 225.00 | 828 617.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 262.00 | 755 249.00 | 190 012.00 | 945 262.00 |
BT Marchandises | 746 412.00 | 201 261.00 | 545 151.00 | 746 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 512.00 | 11 722.00 | 368 790.00 | 380 512.00 |
BZ Autres créances | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CF Disponibilités | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 521.00 | 212 983.00 | 1 158 538.00 | 1 371 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 784.00 | 968 233.00 | 1 348 551.00 | 2 316 784.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 155.00 | | | -1 264 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 374.00 | | | -266 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 730.00 | | | -1 521 730.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 474.00 | | | 460 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 224.00 | | | 377 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
EA Autres dettes | 1 392 739.00 | | | 1 392 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 426.00 | | | 2 514 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 551.00 | | | 1 348 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 868.00 | | | 774 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 389.00 | | 2 173 389.00 | 2 173 389.00 |
FG Production vendue services | 845 921.00 | | 845 921.00 | 845 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 311.00 | | 3 019 311.00 | 3 019 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 77 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 501.00 | | | 3 251 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 876.00 | | | 3 517 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 374.00 | | | -266 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 408.00 | | 58 669.00 | 913 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 50 787.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 21 315.00 | 945 262.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 026.00 | 864 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 651.00 | | 58 669.00 | 825 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 912.00 | 63 317.00 | 20 980.00 | 712 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | 1 289.00 | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 443.00 | 63 317.00 | 19 691.00 | 681 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 118.00 | | 3 263.00 | 359 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
6T Sur comptes clients | 11 650.00 | 2 915.00 | 2 843.00 | 11 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 644.00 | 2 915.00 | 9 576.00 | 219 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 763.00 | 2 915.00 | 12 840.00 | 578 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 6 107.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 224.00 | 377 224.00 | | 377 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 739.00 | 113 655.00 | 318 337.00 | 1 392 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
UX Autres créances clients | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VC Groupe et associés | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VP Divers | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 554.00 | 522 890.00 | 62 664.00 | 585 554.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 952.00 | 774 868.00 | 318 337.00 | 2 053 952.00 |