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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 49 031.00 | 36 673.00 | 12 357.00 | 49 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 608.00 | 43 729.00 | 3 879.00 | 47 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 726.00 | 215 816.00 | 113 909.00 | 329 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 601.00 | 297 918.00 | 277 683.00 | 575 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BZ Autres créances | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 073.00 | 1 522.00 | 404 550.00 | 406 073.00 |
CF Disponibilités | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 715.00 | 1 522.00 | 576 193.00 | 577 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 317.00 | 299 440.00 | 853 876.00 | 1 153 317.00 |
CU Autres participations | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 230 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 2 105.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 116.00 | 69 923.00 | | 46 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 974.00 | 24 470.00 | | 20 974.00 |
DL TOTAL (I) | 578 119.00 | 556 499.00 | | 578 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 618.00 | 86 946.00 | | 129 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 5 852.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 34 545.00 | | 63 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 214.00 | 31 521.00 | | 53 214.00 |
EA Autres dettes | 28 706.00 | 32 459.00 | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 756.00 | 191 325.00 | | 275 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 876.00 | 747 824.00 | | 853 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 296.00 | 143 788.00 | | 226 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 275.00 | | 852 275.00 | 852 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 275.00 | | 852 275.00 | 852 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 295.00 | 4 526.00 | | 13 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | 14 454.00 | | 13 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 5 898.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 891.00 | 5 898.00 | | 36 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 595.00 | 8 555.00 | | -23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 19 047.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 020.00 | 898 641.00 | | 987 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 904.00 | 828 718.00 | | 940 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 116.00 | 69 923.00 | | 46 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 998.00 | | 118 512.00 | 540 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 909.00 | 575 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 909.00 | 513 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 096.00 | | 115 008.00 | 482 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 450.00 | | 3 505.00 | 41 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 185.00 | 38 194.00 | 50 461.00 | 310 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 485.00 | 38 194.00 | 50 461.00 | 308 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 523.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 523.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 523.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UG ‐ Financières | | 1 522.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 563.00 | 80 103.00 | 49 460.00 | 129 563.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VP Divers | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 154.00 | 126 108.00 | 25 046.00 | 151 154.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 757.00 | 226 297.00 | 49 460.00 | 275 757.00 |