| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 179 031.00 | 100 983.00 | 78 048.00 | 179 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 322.00 | 66 024.00 | 8 298.00 | 74 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 498.00 | 815 152.00 | 846 346.00 | 1 661 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 953.00 | 991 503.00 | 982 450.00 | 1 973 953.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CF Disponibilités | 614 883.00 | | 614 883.00 | 614 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 415.00 | | 739 415.00 | 739 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 368.00 | 991 503.00 | 1 721 865.00 | 2 713 368.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 114 654.00 | 371 114.00 | | 114 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 834.00 | 43 540.00 | | -102 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 5 559.00 | | 1 350.00 |
DK Provisions réglementées | 277 108.00 | 259 683.00 | | 277 108.00 |
DL TOTAL (I) | 521 278.00 | 910 896.00 | | 521 278.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 466.00 | 611 725.00 | | 545 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 674.00 | | | 461 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 973.00 | 32 029.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 106 201.00 | | 107 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 269.00 | 73 936.00 | | 52 269.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 586.00 | 823 890.00 | | 1 185 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 865.00 | 1 749 786.00 | | 1 721 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 244.00 | 319 845.00 | | 766 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 674.00 | | | 461 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
FG Production vendue services | 688 387.00 | | 688 387.00 | 688 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 596.00 | | 781 596.00 | 781 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209.00 | 6 404.00 | | 4 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 850.00 | 1 229.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 7 633.00 | | 14 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 276.00 | 113 294.00 | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 276.00 | 113 294.00 | | 27 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 216.00 | -105 661.00 | | -13 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 509.00 | 8 966.00 | | -2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 972.00 | 1 466 129.00 | | 860 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 806.00 | 1 422 589.00 | | 963 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 834.00 | 43 540.00 | | -102 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 953.00 | | | 1 973 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 852.00 | | | 1 914 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 778.00 | 213 723.00 | | 777 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 769.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 204.00 | 212 954.00 | | 769 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 683.00 | 27 276.00 | 9 850.00 | 259 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 683.00 | 27 276.00 | 9 850.00 | 274 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 276.00 | 9 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 466.00 | 144 097.00 | 401 369.00 | 545 466.00 |
VI Groupe et associés | 461 674.00 | 461 674.00 | | 461 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VP Divers | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 564.00 | 122 190.00 | 14 374.00 | 136 564.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 613.00 | 766 244.00 | 401 369.00 | 1 167 613.00 |