| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 179 031.00 | 114 328.00 | 64 703.00 | 179 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 486.00 | 71 605.00 | 14 881.00 | 86 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 332.00 | 1 006 110.00 | 764 222.00 | 1 770 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 951.00 | 1 201 387.00 | 893 564.00 | 2 094 951.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
CF Disponibilités | 420 953.00 | | 420 953.00 | 420 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 259.00 | | 623 259.00 | 623 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 209.00 | 1 201 387.00 | 1 516 823.00 | 2 718 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 11 820.00 | 114 654.00 | | 11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 692.00 | -102 834.00 | | 204 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561.00 | 1 350.00 | | 561.00 |
DK Provisions réglementées | 242 038.00 | 277 108.00 | | 242 038.00 |
DL TOTAL (I) | 690 111.00 | 521 278.00 | | 690 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 052.00 | 545 466.00 | | 405 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 461 674.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 775.00 | 17 973.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 234.00 | 107 975.00 | | 315 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 52 269.00 | | 77 592.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 712.00 | 1 185 586.00 | | 811 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 823.00 | 1 721 865.00 | | 1 516 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 869.00 | 766 244.00 | | 539 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
FG Production vendue services | 1 186 056.00 | | 1 186 056.00 | 1 186 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 065.00 | | 1 314 065.00 | 1 314 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 884.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | 4 209.00 | | 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 002.00 | 9 850.00 | | 39 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 792.00 | 14 059.00 | | 39 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 932.00 | 27 276.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 27 276.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 859.00 | -13 216.00 | | 35 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | -2 509.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 568.00 | 860 972.00 | | 1 429 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 876.00 | 963 806.00 | | 1 224 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 692.00 | -102 834.00 | | 204 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 953.00 | | 120 997.00 | 1 973 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 852.00 | | 120 997.00 | 1 914 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 503.00 | 201 847.00 | 1 307.00 | 991 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | -9 344.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 159.00 | 211 191.00 | 1 307.00 | 982 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 108.00 | 3 932.00 | 39 002.00 | 277 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 108.00 | 3 932.00 | 39 002.00 | 292 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 932.00 | 39 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 234.00 | 315 234.00 | | 315 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VC Groupe et associés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 050.00 | 144 982.00 | 260 067.00 | 405 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 937.00 | 539 869.00 | 260 067.00 | 799 937.00 |