| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 3 479.00 | 5 865.00 | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 179 031.00 | 55 105.00 | 123 926.00 | 179 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 332.00 | 48 159.00 | 25 173.00 | 73 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 643.00 | 268 280.00 | 942 362.00 | 1 210 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 658.00 | 375 024.00 | 1 148 634.00 | 1 523 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 014.00 | | 266 014.00 | 266 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 924.00 | | 419 924.00 | 419 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 582.00 | 375 024.00 | 1 568 558.00 | 1 943 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 326 145.00 | 280 000.00 | | 326 145.00 |
DH Report à nouveau | | 29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | 46 116.00 | | 23 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 457.00 | 20 975.00 | | 15 457.00 |
DK Provisions réglementées | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 673 213.00 | 578 120.00 | | 673 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 089.00 | 129 619.00 | | 646 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 786.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 105.00 | 63 430.00 | | 169 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 532.00 | 53 214.00 | | 47 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
EA Autres dettes | | 28 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 345.00 | 275 757.00 | | 895 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 558.00 | 853 876.00 | | 1 568 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 331.00 | | 1 291 331.00 | 1 291 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 331.00 | | 1 291 331.00 | 1 291 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 495.00 | 13 296.00 | | 7 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 654.00 | 13 296.00 | | 22 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 3 443.00 | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 946.00 | 33 448.00 | | 7 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 506.00 | 36 892.00 | | 91 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 852.00 | -23 596.00 | | -68 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 7 588.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 472.00 | 987 021.00 | | 1 345 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 403.00 | 940 904.00 | | 1 322 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 069.00 | 46 116.00 | | 23 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 601.00 | | 1 089 356.00 | 575 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 981.00 | 33 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 300.00 | 1 523 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 319.00 | 1 464 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 452.00 | | 7 644.00 | 17 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 195.00 | | 1 062 090.00 | 513 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 954.00 | | 19 622.00 | 44 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 918.00 | 92 651.00 | 15 545.00 | 297 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 779.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 218.00 | 90 872.00 | 15 545.00 | 296 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 700.00 | 159.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 77 700.00 | 1 681.00 | 1 522.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 700.00 | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 056.00 | 69 907.00 | 399 349.00 | 646 056.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 702.00 | | | 687 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 983.00 | 148 994.00 | 13 989.00 | 162 983.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 100.00 | 312 950.00 | 399 349.00 | 889 100.00 |