| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 6 027.00 | 3 317.00 | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
AP Constructions | 179 031.00 | 71 076.00 | 107 955.00 | 179 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 322.00 | 54 840.00 | 19 482.00 | 74 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 098.00 | 425 839.00 | 1 253 260.00 | 1 679 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 553.00 | 557 781.00 | 1 433 772.00 | 1 991 553.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 101.00 | | 363 101.00 | 363 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 654.00 | 557 781.00 | 1 796 873.00 | 2 354 654.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 349 214.00 | 326 145.00 | | 349 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 23 069.00 | | 21 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 044.00 | 15 457.00 | | 11 044.00 |
DK Provisions réglementées | 147 617.00 | 77 541.00 | | 147 617.00 |
DL TOTAL (I) | 760 775.00 | 673 213.00 | | 760 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 267.00 | 646 089.00 | | 750 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 390.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 884.00 | 6 245.00 | | 23 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | 169 105.00 | | 152 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 47 532.00 | | 59 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 048.00 | 25 984.00 | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 098.00 | 895 345.00 | | 1 036 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 873.00 | 1 568 558.00 | | 1 796 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 786.00 | 312 950.00 | | 400 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
FG Production vendue services | 1 158 951.00 | | 1 158 951.00 | 1 158 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 507.00 | | 1 306 507.00 | 1 306 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 757.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 399.00 | 7 495.00 | | 92 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 159.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 435.00 | 22 654.00 | | 92 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 5 861.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 112.00 | 77 700.00 | | 70 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 427.00 | 91 506.00 | | 71 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 007.00 | -68 852.00 | | 21 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 85.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 469.00 | 1 345 472.00 | | 1 410 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 570.00 | 1 322 403.00 | | 1 388 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | 23 069.00 | | 21 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 658.00 | | 469 856.00 | 1 523 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | | 1 991 553.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | 1 932 452.00 | 1 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 966.00 | | 469 446.00 | 1 464 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 596.00 | | 410.00 | 33 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 024.00 | 182 757.00 | | 375 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 2 548.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 545.00 | 180 209.00 | | 371 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 541.00 | 70 112.00 | 36.00 | 77 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 541.00 | 70 112.00 | 36.00 | 77 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 112.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VB T. V. A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 267.00 | 138 839.00 | 536 101.00 | 750 267.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 711.00 | 87 323.00 | 14 389.00 | 101 711.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 214.00 | 400 786.00 | 536 101.00 | 1 012 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |