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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 11 456.00 | 4 309.00 | 15 766.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 3 283.00 | 1 675.00 | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 639.00 | 36 535.00 | 20 104.00 | 56 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 218.00 | 235 618.00 | 71 600.00 | 307 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 899.00 | 286 893.00 | 542 005.00 | 828 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 320.00 | 8 324.00 | 1 060 996.00 | 1 069 320.00 |
BZ Autres créances | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 768.00 | | 1 398 768.00 | 1 398 768.00 |
CF Disponibilités | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 148.00 | 8 324.00 | 2 914 824.00 | 2 923 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 048.00 | 295 217.00 | 3 456 830.00 | 3 752 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | 130 000.00 | | 64 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 593.00 | 371 785.00 | | 367 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 308.00 | 679 133.00 | | 353 308.00 |
DL TOTAL (I) | 798 542.00 | 1 193 919.00 | | 798 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 856.00 | 206 873.00 | | 885 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 637.00 | 270.00 | | 96 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 961.00 | 161 908.00 | | 337 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 073.00 | 591 392.00 | | 388 073.00 |
EA Autres dettes | 54 650.00 | 180 441.00 | | 54 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 109.00 | 531 878.00 | | 895 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 288.00 | 1 672 764.00 | | 2 658 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 568 300.00 | 2 866 683.00 | | 34 568 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 628 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 628 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 49 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 750 000.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 5 517.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 5 517.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 744 482.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 329.00 | 317 587.00 | | 156 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 528.00 | 4 234 282.00 | | 3 707 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 219.00 | 3 555 149.00 | | 3 354 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 308.00 | 679 133.00 | | 353 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 181.00 | | 210 718.00 | 618 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 766.00 | | 150 000.00 | 295 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 998.00 | | 56 818.00 | 311 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 3 900.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 844.00 | 43 048.00 | | 243 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 4 833.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 221.00 | 38 215.00 | | 237 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 624.00 | 8 324.00 | 45 624.00 | 45 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 624.00 | 8 324.00 | 45 624.00 | 45 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 624.00 | 8 324.00 | 45 624.00 | 45 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | 45 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 961.00 | 337 961.00 | | 337 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 109.00 | 895 109.00 | | 895 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 659.00 | | | 1 045 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VB T. V. A. | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 745.00 | 817 758.00 | 63 986.00 | 881 745.00 |
VI Groupe et associés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 136.00 | 1 382 819.00 | 14 316.00 | 1 397 136.00 |
VW T.V.A. | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 288.00 | 2 594 301.00 | 63 986.00 | 2 658 288.00 |