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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 039.00 | 919.00 | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 30 795.00 | 29 611.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 200.00 | 263 883.00 | 132 317.00 | 396 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 452.00 | 313 217.00 | 707 234.00 | 1 020 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 061.00 | 17 107.00 | 1 412 954.00 | 1 430 061.00 |
BZ Autres créances | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 768.00 | | 1 298 768.00 | 1 298 768.00 |
CF Disponibilités | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 829.00 | 17 107.00 | 3 593 721.00 | 3 610 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 281.00 | 330 325.00 | 4 300 956.00 | 4 631 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 64 640.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 542.00 | 367 593.00 | | 535 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 663.00 | 353 308.00 | | 211 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 206.00 | 798 542.00 | | 1 010 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 123.00 | 885 856.00 | | 685 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 96 637.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 269.00 | 337 961.00 | | 497 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 843.00 | 388 073.00 | | 433 843.00 |
EA Autres dettes | 94 174.00 | 54 650.00 | | 94 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 338.00 | 895 109.00 | | 1 483 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 750.00 | 2 658 288.00 | | 3 290 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 956.00 | 3 456 830.00 | | 4 300 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 362.00 | 2 594 301.00 | | 2 874 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 632 222.00 | | 4 632 222.00 | 4 632 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 222.00 | | 4 632 222.00 | 4 632 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 801.00 | 2 429.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 2 429.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | 2 900.00 | | 23 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 2 900.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 847.00 | -471.00 | | -16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 337.00 | 156 329.00 | | 80 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 849.00 | 3 707 528.00 | | 4 665 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 185.00 | 3 354 219.00 | | 4 454 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 663.00 | 353 308.00 | | 211 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 899.00 | | 216 695.00 | 828 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 142.00 | 1 020 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 544 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 461 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 766.00 | | 100 000.00 | 445 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 816.00 | | 116 625.00 | 368 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 316.00 | | 70.00 | 14 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 893.00 | 51 045.00 | 24 721.00 | 286 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 4 309.00 | 1 266.00 | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 436.00 | 46 735.00 | 23 454.00 | 275 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | 17 107.00 | 8 324.00 | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | 17 107.00 | 8 324.00 | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | 17 107.00 | 8 324.00 | 8 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 107.00 | 8 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 269.00 | 497 269.00 | | 497 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 338.00 | 1 483 338.00 | | 1 483 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 465.00 | | | 1 387 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VB T. V. A. | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 328.00 | 265 941.00 | 416 387.00 | 682 328.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 233.00 | 1 956 846.00 | 14 386.00 | 1 971 233.00 |
VW T.V.A. | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 750.00 | 2 874 362.00 | 416 387.00 | 3 290 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |