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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 14 650.00 | 1 199.00 | 15 850.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 954.00 | 4.00 | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 725.00 | 51 419.00 | 24 305.00 | 75 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 702.00 | 345 264.00 | 155 437.00 | 500 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 702.00 | 416 289.00 | 765 413.00 | 1 181 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 228.00 | 36 074.00 | 1 233 154.00 | 1 269 228.00 |
BZ Autres créances | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 768.00 | | 1 098 768.00 | 1 098 768.00 |
CF Disponibilités | 1 425 268.00 | | 1 425 268.00 | 1 425 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 754.00 | | 446 754.00 | 446 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 290.00 | 36 074.00 | 4 418 216.00 | 4 454 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 993.00 | 452 363.00 | 5 183 629.00 | 5 635 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 583.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 914.00 | 736 623.00 | | 841 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 457.00 | 606 708.00 | | 547 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 371.00 | 1 616 914.00 | | 2 164 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 238.00 | 443 735.00 | | 278 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 117 000.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 999.00 | 427 929.00 | | 417 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 938.00 | 636 538.00 | | 447 938.00 |
EA Autres dettes | 184 774.00 | 67 246.00 | | 184 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 807.00 | 1 754 412.00 | | 1 580 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 257.00 | 3 446 863.00 | | 3 019 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 629.00 | 5 063 777.00 | | 5 183 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 023.00 | 3 188 941.00 | | 2 883 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 384 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 384 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 074.00 | |
GE Autres charges | | | 15 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 336.00 | 8 082.00 | | 13 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | 16 901.00 | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 560.00 | 9 374.00 | | 49 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 073.00 | 9 374.00 | | 50 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 737.00 | 7 527.00 | | -36 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 799.00 | 275 586.00 | | 209 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 610.00 | 6 056 022.00 | | 6 450 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 153.00 | 5 449 314.00 | | 5 903 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 457.00 | 606 708.00 | | 547 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 283.00 | | 130 780.00 | 1 061 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 1 181 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 581 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 500.00 | | 41 350.00 | 544 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 316.00 | | 89 430.00 | 502 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 656.00 | 60 480.00 | 9 848.00 | 365 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 150.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 156.00 | 60 329.00 | 9 848.00 | 351 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 343.00 | 36 074.00 | 30 343.00 | 30 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 343.00 | 36 074.00 | 30 343.00 | 30 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 343.00 | 36 074.00 | 30 343.00 | 30 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 074.00 | 30 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 999.00 | 417 999.00 | | 417 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580 807.00 | 1 580 807.00 | | 1 580 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 800.00 | 1 211 800.00 | | 1 211 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VB T. V. A. | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 233.00 | 140 999.00 | 136 234.00 | 277 233.00 |
VI Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 625.00 | | | 188 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 754.00 | 446 754.00 | | 446 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 721.00 | 1 930 254.00 | 14 466.00 | 1 944 721.00 |
VW T.V.A. | 218 581.00 | 218 581.00 | | 218 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 257.00 | 2 883 023.00 | 136 234.00 | 3 019 257.00 |