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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 591.00 | 367.00 | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 174.00 | 40 694.00 | 23 479.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 183.00 | 305 871.00 | 127 312.00 | 433 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 283.00 | 365 656.00 | 695 626.00 | 1 061 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 048.00 | 30 343.00 | 1 875 705.00 | 1 906 048.00 |
BZ Autres créances | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 768.00 | | 1 098 768.00 | 1 098 768.00 |
CF Disponibilités | 1 061 691.00 | | 1 061 691.00 | 1 061 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 494.00 | 30 343.00 | 4 368 151.00 | 4 398 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 777.00 | 395 999.00 | 5 063 777.00 | 5 459 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 583.00 | 13 000.00 | | 23 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 623.00 | 535 542.00 | | 736 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 708.00 | 211 663.00 | | 606 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 914.00 | 1 010 206.00 | | 1 616 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 735.00 | 685 123.00 | | 443 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | 97 000.00 | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 929.00 | 497 269.00 | | 427 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 538.00 | 433 843.00 | | 636 538.00 |
EA Autres dettes | 67 246.00 | 94 174.00 | | 67 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 754 412.00 | 1 483 338.00 | | 1 754 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 863.00 | 3 290 750.00 | | 3 446 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 777.00 | 4 300 956.00 | | 5 063 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 941.00 | 2 874 362.00 | | 3 188 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 452.00 | | 40 830.00 | 1 020 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 565.00 | | 40 750.00 | 461 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 80.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 217.00 | 52 438.00 | | 313 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 717.00 | 52 438.00 | | 298 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 107.00 | 30 343.00 | 17 107.00 | 17 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 107.00 | 30 343.00 | 17 107.00 | 17 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 107.00 | 30 343.00 | 17 107.00 | 17 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 343.00 | 17 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 929.00 | 427 929.00 | | 427 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 754 412.00 | 1 754 412.00 | | 1 754 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 219.00 | 1 854 219.00 | | 1 854 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VB T. V. A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 943.00 | 184 021.00 | 257 921.00 | 441 943.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 162.00 | 190 162.00 | | 190 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 501.00 | 2 238 035.00 | 14 466.00 | 2 252 501.00 |
VW T.V.A. | 293 104.00 | 293 104.00 | | 293 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 863.00 | 3 188 941.00 | 257 921.00 | 3 446 863.00 |