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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 520.00 | 25 952.00 | 46 567.00 | 72 520.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 730.00 | 78 621.00 | 24 109.00 | 102 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 945.00 | 453 077.00 | 229 868.00 | 682 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
AX Avances et acomptes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 559.00 | 562 608.00 | 902 950.00 | 1 465 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 190.00 | 26 019.00 | 2 021 170.00 | 2 047 190.00 |
BZ Autres créances | 297 605.00 | | 297 605.00 | 297 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 165 179.00 | | 3 165 179.00 | 3 165 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 425.00 | | 344 425.00 | 344 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 400.00 | 26 019.00 | 6 828 380.00 | 6 854 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 960.00 | 588 628.00 | 7 731 331.00 | 8 319 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 027 395.00 | 1 633 720.00 | | 2 027 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 060.00 | 468 674.00 | | 1 392 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 455.00 | 2 927 395.00 | | 4 244 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 811.00 | 110 190.00 | | 75 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 302.00 | 118 948.00 | | 141 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 334.00 | 133 138.00 | | 243 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 457.00 | 427 740.00 | | 804 457.00 |
EA Autres dettes | 154 184.00 | 641 518.00 | | 154 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067 783.00 | 2 483 313.00 | | 2 067 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 875.00 | 3 914 848.00 | | 3 486 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 331.00 | 6 842 244.00 | | 7 731 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 875.00 | 3 914 848.00 | | 3 486 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 076.00 | | 177 810.00 | 1 310 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 19 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 327.00 | 1 465 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 803 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 700.00 | | 45 820.00 | 596 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 784.00 | | 125 947.00 | 698 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | 6 042.00 | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 630.00 | 84 545.00 | 2 567.00 | 480 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | 8 106.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 784.00 | 76 439.00 | 2 567.00 | 462 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067 783.00 | 2 067 783.00 | | 2 067 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 494.00 | 1 999 494.00 | | 1 999 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VB T. V. A. | 245 331.00 | 245 331.00 | | 245 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VI Groupe et associés | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 425.00 | 344 425.00 | | 344 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 842.00 | 2 708 842.00 | | 2 708 842.00 |
VW T.V.A. | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 875.00 | 3 486 875.00 | | 3 486 875.00 |