| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 47 996.00 | 96 003.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 9 658.00 | 7 904.00 | 17 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 482.00 | 57 655.00 | 1 819 826.00 | 1 877 482.00 |
BZ Autres créances | 1 241 542.00 | | 1 241 542.00 | 1 241 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 698.00 | | 301 698.00 | 301 698.00 |
CF Disponibilités | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 883.00 | | 1 650 883.00 | 1 650 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 365.00 | 57 655.00 | 3 470 710.00 | 3 528 365.00 |
CU Autres participations | 1 631 259.00 | | 1 631 259.00 | 1 631 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 117 683.00 | | | 1 117 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 427.00 | | | 2 862 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
EA Autres dettes | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 282.00 | | | 608 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 710.00 | | | 3 470 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 150.00 | | 893 150.00 | 893 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 150.00 | | 893 150.00 | 893 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 200.00 | | | 949 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 396.00 | | | 881 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 708.00 | 7 948.00 | | 49 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | 7 948.00 | | 49 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 672.00 | 472 672.00 | | 472 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 338.00 | 1 242 679.00 | 68 659.00 | 1 311 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 283.00 | | | 608 283.00 |