| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 54 597.00 | 89 403.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 11 007.00 | 6 557.00 | 17 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 880.00 | | 1 684 880.00 | 1 684 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 444.00 | 65 603.00 | 1 796 841.00 | 1 862 444.00 |
BZ Autres créances | 1 057 223.00 | | 1 057 223.00 | 1 057 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
CF Disponibilités | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 021.00 | | 1 409 021.00 | 1 409 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 465.00 | 65 603.00 | 3 205 862.00 | 3 271 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 185 488.00 | 1 117 684.00 | | 1 185 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 679.00 | 67 804.00 | | 63 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 107.00 | 2 862 428.00 | | 2 926 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 326.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 380 862.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 9 006.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | 125 629.00 | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 154 608.00 | 92 460.00 | | 154 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 755.00 | 608 283.00 | | 279 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 862.00 | 3 470 710.00 | | 3 205 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 30 077.00 | | 18 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 679.00 | 67 804.00 | | 63 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 482.00 | | | 1 877 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 919.00 | | | 1 699 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 655.00 | 7 948.00 | | 57 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 655.00 | 7 948.00 | | 57 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 844.00 | 1 057 223.00 | 53 621.00 | 1 110 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |