| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 71 648.00 | 72 352.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 14 426.00 | 3 137.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 125.00 | 86 075.00 | 1 010 050.00 | 1 096 125.00 |
BZ Autres créances | 178 675.00 | | 178 675.00 | 178 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 699.00 | 4 460.00 | 297 239.00 | 301 699.00 |
CF Disponibilités | 1 958 218.00 | | 1 958 218.00 | 1 958 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 591.00 | 4 460.00 | 2 434 131.00 | 2 438 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 716.00 | 90 535.00 | 3 444 181.00 | 3 534 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918 561.00 | | 918 561.00 | 918 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 678.00 | 1 524 490.00 | | 913 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 367.00 | 152 449.00 | | 91 367.00 |
DG Autres réserves | 58 444.00 | 1 274 453.00 | | 58 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 933.00 | | | -1 251 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 346.00 | 58 444.00 | | 3 209 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 901.00 | 3 009 836.00 | | 3 020 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 18 397.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 290.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | 113 481.00 | | 80 480.00 |
EA Autres dettes | 328 974.00 | 66 416.00 | | 328 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 280.00 | 206 585.00 | | 423 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 181.00 | 3 216 421.00 | | 3 444 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 632.00 | | | 3 002 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266 304.00 | | | 2 266 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 516.00 | 21 074.00 | | 85 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 987.00 | 813 228.00 | | 4 601 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 642.00 | 754 784.00 | | 1 392 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 346.00 | 58 444.00 | | 3 209 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 650.00 | 2 072.00 | 747 161.00 | 1 663 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 818.00 | 5 257.00 | | 80 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 818.00 | 5 257.00 | | 80 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 974.00 | 328 974.00 | | 328 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 675.00 | 178 675.00 | | 178 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 133.00 | 178 675.00 | 21 459.00 | 200 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 280.00 | 423 280.00 | | 423 280.00 |