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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 61 196.00 | 82 804.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 12 354.00 | 5 209.00 | 17 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 966.00 | | 1 673 966.00 | 1 673 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 530.00 | 73 551.00 | 1 777 979.00 | 1 851 530.00 |
BZ Autres créances | 1 069 220.00 | | 1 069 220.00 | 1 069 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
CF Disponibilités | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 900.00 | | 1 423 900.00 | 1 423 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 430.00 | 73 551.00 | 3 201 880.00 | 3 275 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 249 168.00 | 1 185 488.00 | | 1 249 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | 63 679.00 | | 95 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 392.00 | 2 926 107.00 | | 3 021 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 812.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 8 472.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 371.00 | 114 122.00 | | 122 371.00 |
EA Autres dettes | 50 982.00 | 154 608.00 | | 50 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 488.00 | 279 755.00 | | 180 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 880.00 | 3 205 862.00 | | 3 201 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 427.00 | -613.00 | | 18 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 18 904.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 102.00 | 824 054.00 | | 891 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 900.00 | 779 536.00 | | 818 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 285.00 | 63 679.00 | | 95 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 603.00 | 7 948.00 | | 65 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | 7 948.00 | | 65 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VP Divers | 1 069 220.00 | | | 1 069 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 027.00 | 1 070 420.00 | 42 607.00 | 1 113 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 488.00 | 179 838.00 | | 180 488.00 |