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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 67 208.00 | 76 792.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 13 609.00 | 3 954.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 214.00 | 80 818.00 | 1 760 396.00 | 1 841 214.00 |
BZ Autres créances | 1 132 070.00 | | 1 132 070.00 | 1 132 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 699.00 | | 301 699.00 | 301 699.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 025.00 | | 1 456 025.00 | 1 456 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 239.00 | 80 818.00 | 3 216 421.00 | 3 297 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 663 650.00 | | 1 663 650.00 | 1 663 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 274 453.00 | 1 249 168.00 | | 1 274 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 444.00 | 95 285.00 | | 58 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 836.00 | 3 021 392.00 | | 3 009 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | 912.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 6 222.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 481.00 | 122 371.00 | | 113 481.00 |
EA Autres dettes | 66 416.00 | 50 982.00 | | 66 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 585.00 | 180 488.00 | | 206 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 421.00 | 3 201 880.00 | | 3 216 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 10 705.00 | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 936.00 | 891 102.00 | | 788 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 492.00 | 795 817.00 | | 730 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 444.00 | 95 285.00 | | 58 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 7 267.00 | | 73 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 7 267.00 | | 73 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 070.00 | 1 132 070.00 | | 1 132 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 573.00 | 1 133 282.00 | 32 291.00 | 1 165 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 585.00 | 205 935.00 | | 206 585.00 |