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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 559.00 | 435.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 009.00 | 34 061.00 | 21 948.00 | 56 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 561.00 | 78 503.00 | 58 058.00 | 136 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 514.00 | 117 124.00 | 113 390.00 | 230 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 774.00 | 1 121.00 | 313 653.00 | 314 774.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 223.00 | 1 121.00 | 643 102.00 | 644 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 737.00 | 118 244.00 | 756 493.00 | 874 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
DK Provisions réglementées | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 303 119.00 | | | 303 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 374.00 | | | 453 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 493.00 | | | 756 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 527.00 | | | 441 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 387.00 | | 50 127.00 | 180 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 602.00 | | 50 127.00 | 166 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 199.00 | 32 925.00 | | 84 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 184.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 30 741.00 | | 81 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 905.00 | 10 058.00 | 11 847.00 | 21 905.00 |
VI Groupe et associés | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 374.00 | 441 527.00 | 11 847.00 | 453 374.00 |